יום שלישי, 29 במאי 2012

נטישת עסקה במסחר בשוק ההון



נטישת עסקה היא אחת מעשר המשימות לסוחר מעולה.

שני השלבים הבאים לאחר משימת הפיקוח הם נטישה, ולקיחת רווח, שלבים אלו דומים במהותם לשלב ביצוע עסקה, אלו הם שלבים בהם נדרש ביצוע בשוק ההון.


נטישת עסקה כרוכה, מהירות, דיוק ,ומצב מנטלי ממוקד מאד. ברגע שהסוחר החליט (בשלב הפיקוח) שזהו הזמן המתאים לצאת החוצה, הוא חייב לעבור מיד למצב מנטלי של שלב נטישת עסקה.



פיתוח רעיון בסיכון קטן , מאפשר לתכנן את ניהול הסיכונים, המתבטאת, בביצוע בנטישה ,או לקיחת רווח בתנאים המתאימים. אולם הדבר החשוב יותר הוא ביצוע הפעולות, היות והם אלו, שמאפשרות את ניהול הסיכונים במסחר בשוק ההון כלל הזהב הוא לחתוך את ההפסדים קטנים ולתת לרווחים לרוץ בא לידי ביטוי.

סוחרים מעולים מאמינים שהזמן הטוב ביותר לנטוש הוא כאשר

1 . העסקה הולכת נגדי, אסור לי להפסיד בגדול.
2. כאשר הסיבה המקורית לעסקה כבר לא קיימת או שאינך בטוח.
3. כשהזמן הולך נגדך, ובזמן זה היית אמור להיות במצב יותר טוב. 

היתרון הגדול של הסוחר לעומת גופי השקעה גדולים הוא, שהוא לא חייב להיות בשוק תמיד.

יום שישי, 25 במאי 2012

פיקוח על עסקה במסחר בשוק ההון





לאחר שסוחר מבצע עסקה בשוק, הוא חייב לפקח עליה.



סוחר יומי  
השלבים, מארב , פיקוח, נטישה , ולקיחת רווח הוא מעגלי, הוא יכול לקחת מספר עסקאות בשוק בכל יום ואמור לעשות את כל המשימות בעת בעונה אחת. הצורך הקבוע לעבור בין מצבים מנטליים בין המשימות הוא אחת הסיבות מדוע כל כך הרבה אנשים מפסידים כסף במסחר יומי.

סוחר לטווח ארוך
ימתין להזדמנות יוצאת מהכלל, כתוצאה מכך תהליך הפיקוח הוא יותר רגוע.


פיקוח מפורט
פיקוח מפורט שהיא דומה במהותה למארב ודורשת תשומת לב מפורטת לזרימת השוק.
מתחילה ברגע שהסוחר ביצע את העסקה בשוק, המחיר אמור לנוע בכיוון אותו ציפה, אחרת הוא לא ציפה כנראה למצב הזה וכתוצאה מכך אמור לשים לב לכל הפרטים הקטנים בשוק.
כאן אמור הסוחר להיות מוכן לביצוע הוספת כמות לעסקה, נטישת העסקה בהפסד, או לקחת את הרווח מהעסקה.

פיקוח במבט כולל
במהלך הפיקוח במבט כולל הסוחר משווה את האירועים בשוק לעומת התוכנית שהוכנה מראש, אם השוק מתנהל כמצופה התהליך יכול להמשך באופן רגוע, אחרת הסוחר אמור להתרכז בפרטים ולעבור לפיקוח מפורט.


שלב הפיקוח הוא למעשה ניהול סיכונים, אם העסקה היא טובה, קל יותר לנהל אותה לשנות את הסטופ שלה ובכך להקטין את הסיכון בעסקה או אפילו לנעול רווח. מצד שני אם העסקה מתנהגת שלא כמצופה והסוחר לא מרגיש בטוח הוא אמור לצאת מהעסקה או לפחות להקטין את החשיפה להפסד ע"י הקטנת הכמות בעסקה.

יום רביעי, 23 במאי 2012

ביצוע עסקה במסחר בשוק ההון





שלב הביצוע לוקח רק רגע, אבל יש לבצעו כהלכה, סוחר מעולה הוא אגרסיבי ,אמיץ , מהיר, ומדויק, וממוקד בביצוע העסקה.
אם הסוחר איטי הוא עלול לאבד את ההזדמנות ואם הוא לא מדויק התוצאות לא יהיו דומות לאלו שציפה.

ביצוע דורש מחויבות לבצע עסקה בשוק , כשהסוחר מעולה איתר , רעיון בסיכון קטן,וביצע מארב כדי לקבל את העסקה הטובה ביותר האפשרית ,אזי הוא יודע מה יהיו התוצאות של אותה מחויבות . הוא יודע מהו ההפסד המקסימאלי שאותו הוא מוכן לשאת, מהו הרווח האפשרי, ויודע שהסיכון נוטה בצורה מכרעת לטובתו.

מחשבה שניה ועיכוב לא מתאימים, כשנדרש ביצוע . הסוחר חייב לחשוב על התוצאות האפשריות בשלבים הקודמים לשלב הביצוע של העסקה. שלב הביצוע דורש מהירות ודיוק, השוק נע במהירות ואם הסוחר לא מהיר דיו הוא עלול לאבד את העסקה, בדיוק לא צריכה להיות בעיה אם הסוחר ביצע חזרה מנטלית על שלב הביצוע.

הניגוד בין שלב המארב לשלב הביצוע הוא מאד דרמטי , להרבה סוחרים קשה לבצע את המעבר החד, או שהם מלאי מרץ ולוקחים את העסקה מיד ובכך מגדילים את הסיכון בעסקה או שהם מרוכזים בביצוע העסקה הטובה ביותר ונשארים עם כלום.

יום שני, 21 במאי 2012

מארב בשוק ההון


לאחר שאיתרנו רעיון למסחר בסיכון קטן ואנו רוצים לפתוח פוזיציה בשוק יש לנו שתי ברירות
לקפוץ לשוק או למצוא נקודת כניסה טובה יותר כך שהסיכויים יהיו עוד יותר לטובתנו.

לאחר שסוחר מעולה מאתר רעיון למסחר עם סיכון קטן, מטרתו היא למצוא נקודת כניסה שתבטיח שהסיכויים הם עוד יותר לטובתו, מארב הוא צורה נוספת של ניהול סיכונים.

רב הסוחרים לאחר ניתוח השוק הם מלאי מרץ ומוכנים לפעולה ובכך הם אינם מחמיצים אף הזדמנות אבל מעלים את הסיכון היות והם מבצעים פעילות במקום להגיב למצב השוק הממשי.
צ'יטה רצה יותר מהר מכל חיה, ועדיין אורבת לטרף, היא תתקוף את הטרף רק לאחר שתהיה מעליו, בנוסף תמתין לטרף חלש או צולע.  
האם ראית פעם חתול קטן תופס ציפור ?

טיפ קטן, בפעם הבאה לפני שתסחור בשוק את הרעיון שלך, תתנהל כאילו ביצעת את הפעולה ההפוכה, ברגע שתרגיש שזה הזמן לצאת מפעולה זו, זה כנראה הזמן הטוב ביותר להיכנס לשוק עם הרעיון שחשבת מלכתחילה.
בהצלחה.

יום ראשון, 20 במאי 2012

לימוד פיתוח רעיונות מסחר בסיכון קטן בשוק ההון



פיתוח רעיונות מסחר בסיכון קטן היא אחת מעשר המשימות לסוחר מעולה.

היתרון של מסחר בסיכון קטן ,שהוא משלב שני מרכיבים חיוניים :
סבלנות (רק חלק קטן מהרעיונות יעמדו בדרישות).
ובקרת סיכונים.

המרכיבים העיקרים שהם החשובים לביצוע משימה קיימים בכל אחד מאלו שמבצעים את המשימה באופן מעולה, לעומת זאת מרכיבים שנמצאים רק אצל אחד ולא אצל האחרים, שמבצעים את המשימה באופן מעולה כנראה ייחודיים,  ואינם הכרחיים לביצוע המשימה.

מאחר וסוחרים מעולים מנתחים מניות או מדדים באופן שונה, סוג הניתוח אינו חשוב כל עוד אינו עוזר להקטנת הסיכון שנלקח. בנוסף מאחר וישנם אין ספור דוגמאות לסוחרים מעולים המלמדים  אנשים אחרים את המתודולוגיה שלהם ועדיין לא מצליחים להעביר גם את הצלחתם, כלומר המתודולוגיה אינה קריטית להצלחה. מה שכל הסוחרים המעולים מבצעים הוא פיתוח המודעות לסיכון קטן.

ניתוח שמתמקד במודעות לסיכון קטן, הוא משימה חיונית במונחים של להרוויח כסוחר.

רב הסוחרים מנתחים את השוק במטרה לנבא את המחיר העתידי, ניבוי מחיר אין כמעט קשר עם מסחר מוצלח.

מה שחשוב הוא לקבוע מתי הסיכון נמצא באופן מכריע לטובתי ולשלוט בסיכון, לימוד כתיבה של תכנית מסחר ליצירת סיכון קטן הוא משימה קריטית בהכנה להיות סוחר מעולה.

משימות משנה למסחר בסיכון קטן

1 איסוף נתונים (לדוגמא מחירי פתיחה, סגירה, גבוהה, נמוך, דוחות כספיים, הודעות).
2 סיעור מוחות וקביעת הסיכון בכל רעיון.

ברגע שיש לי מספר רעיונות למסחר בסיכון קטן זה הזמן לסחור את זה בשוק ההון.


טורף חייב לדעת את המיקום של הטרף שלו, מקורות השתייה וההרגלים שלו. ברגע שהטורף יודע את המידע , הוא יכול להיות רגוע עד שהטרף מופיע.

אריות לדוגמא, נראים מתבטלים בקצה של מקור שתייה, הם יודעים שהטרף בסופו של דבר יגיע למקור המים ובינתיים הם נרגעים וצוברים כוח. באופן דומה לסוחר חשוב לדעת היכן מקור השתייה שלו, כלומר לדעת לאיזה טריגרים לחכות והיכן לחפש אותם, מה ההסתברות לרווח או הפסד, והסכום שנרוויח או נפסיד.
ההפך זה לרדוף אחרי טריגרים וסגנונות מסחר שונים, זה יהיה כמו אריה שרודף אחרי כל מה שזז בשמורת הטבע, יש סיבה מדוע אריות כאלה לא קיימים, הם נכחדים, וסוחר שרודף אחרי כל מה שזז יכחד גם כן.

יום רביעי, 16 במאי 2012

חזרה מנטלית יומית


חזרה מנטלית היא אחת מעשר המשימות לסוחר מעולה, ואחת הפעילויות החשובות ביותר לשיפור כל ביצוע אנושי, ומסחר אינו היוצא מן הכלל. היא מאפשרת לתכנן מראש איך לבצע את משימות המסחר, כך שהמשימה הממשית מבוצעת אוטומטית.

חזרה מנטלית מאפשרת לצפות בעיות שיכולות להתרחש במסחר ולמצוא להם את הפתרונות המתאימים וכך עוזרת להימנע מטעויות במסחר .

סוחר מעולה מבצע חזרה מנטלית על כל פעולה שיכולה להיות נדרשת במסחר, סוחר טוב מאמין שחזרה מנטלית היא דבר חשוב, אבל לא חוזר על כל הפעולות שיכול להיות שידרשו במסחר, רב הסוחרים אינם מבצעים חזרה מנטלית כלל.

מוחמד עלי מספר ששבעה שבועות לפני שנפגש עם אלוף העולם במשקל כבד ג'ורג' פורמן בקינשאסה בירת קונגו בשנת 1975, הוא התאמן על אגרופיו כאילו ממש לא אכפת לו, מכה כמה חבטות אקראיות ביריב-האימונים שלו, כאילו בהיסח הדעת מכה שק אגרוף, רב הזמן שוכב על החבלים ומאפשר ליריבו להכות בו מכל זווית אפשרית.

מוחמד עלי אימן את גופו לא להפסיד, העבודה העיקרית נעשתה על הכורסה ולא בזירת האגרוף, הוא נלחם את הקרב בראשו. על ידי שרטוט כוחה של הכוונה לכוח בזירה ,מוחמד עלי נשאר הגדול מכולם.

צלפים מעולים, אתלטים אולימפיים מבצעים חזרה מנטלית לפני כל פעילות.

בילי קספר אחד מטובי שחקני הגולף מספר, שהיה מתאמן בחבטות, בחושך כמעט מוחלט, וכך למד להתרכז בתמונה הפנימית של החבטה.

יום ראשון, 13 במאי 2012

בדיקה עצמית יומית


מסחר מוצלח הוא 40 אחוז ניהול סיכונים ו 60 אחוז שליטה עצמית , כאשר ניהול סיכונים מתחלק בין ניהול כספי וניתוח שוק.

שתי דרכים לניהול בדיקה עצמית יומית

השיטה הראשונה והפשוטה ,הדירוג – איך אני מרגיש היום ?
אשתמש בסקאלה לתיאור ההרגשה היומית שלי, כאשר 1 ההרגשה היא גרועה, ו 8 ההרגשה מעולה, 4 ו5 יציינו הרגשה ממוצעת . אבצע זאת כל יום בתחילת היום ואהרהר במשך 30 שניות לבדוק מהי ההרגשה להיום.
ארשום מידי יום על בטבלה את הנתונים הבאים : תאריך , סוג הרגשה , ביצוע יומי.
לאחר כחודש אוכל לגלות את האומדן בסקאלה, שמסחר עם אומדן נמוך ממנו כדאי לוותר על המסחר באותו יום.

אם משמשים בשיטה זו אפשר להוסיפה לרשימת חוקי הזהב למסחר בתוכנית העסקית.

השיטה השנייה והיותר אפקטיבית , ניתוח בחלקים.

בני האדם מורכבים מחלקים, רובם בתת המודע, והחלקים הם התפקידים השונים בחיים. כל חלק נוצר לבצע איזושהי מטרה חיובית.
דוגמאות לחלקים :
להגן עלי.
להגדיל את ביטחוני העצמי.
לבלות.
להביא אהבה לחיי.
להביא התרגשות לחיי.
אם חלק  אינו מקבל את תשומת הלב הנדרשת , הוא מוצא התנהגויות בכדי למלא את מטרתו. התנהגות זו אינה בהיכרך הדבר הטוב ביותר עבורי, מאחר שהתנהגות של חלק מסוים בדרך כלל תעמוד בניגוד להתנהגות של חלק אחר . לדוגמא אם חלק מסוים רוצה את תשומת לב הוא נותן סימן, אם מתעלמים ממנו הוא מייצר סימן דרמתי יותר. בדרך כלל סוחר מתעלם מהסימן עד להפסד גדול או חרדה קיצונית.
ברגע שחלק מבין שיקבל את תשומת הלב שלו, הוא אינו צריך ליצר סימן קיצוני.
בדיקה עצמית יומית בשיטה זו מסתכמת כל בוקר בשיחה עם החלקים השונים לדוגמא : "האם מישהו (כל החלקים) צריך משהו ? " . החלקים יכולים לתקשר ע"י תמונה , קול, או תחושה יש לשים לב לכך במהלך היום.
שיטה זו לוקחת בין 15 שניות ל דקה כל בוקר, לשיטה זו יש יתרון על פני שיטת הדירוג בכך שאם קיימת בעיה אפשר לפתור אותה מיד ע"י מציאת הדרך המתאימה לספק את הצורך של החלק שנמצא במצוקה.

בדיקה עצמית המבוצעת בקביעות תביא להבדל עצום בתוצאות המסחר.

יום שבת, 12 במאי 2012

עשר המשימות לסוחר מעולה בשוק ההון





 
מטרתו של ניתוח עיסוק הוא לקחת את המרכיבים המשותפים החשובים, אשר נמצא בכל אחד מאילו המבצעים את העיסוק בצורה הטובה ביותר, ללא המרכיבים אשר ייחודיים רק לחלק מאלו המבצעים את העיסוק באופן הטוב ביותר.

מעצב מומחה יכול לקבוע כיצד אנשים מבצעים את המשימה בצורה הטובה ביותר וללמד את היכולת הזו לאחרים.
השלב הראשון והחשוב ביותר הוא לפרק את המשימה ולקבוע מהם המשימות הדרושות בהתנהגות אותה מעוניינים לעצב.

10 המשימות

10 המשימות הנ"ל מתאימות למשימות של צייד, טורף, לוחם.
סאן טסו מציין בספרו "אומנות מלחמה" כי הקרב מוכרע עוד פני שהחל. למעשה אפשר ללמוד כי ההכנה, והמצב המנטאלי של הסוחר יקבע אם ירווח או יפסיד בעסקה לפני הביצוע בפועל.






The Ten Tasks of  Top Trading by  Van K. Tharp, Ph.D. and Henry 0. Pruden, Ph.D.

יום שלישי, 8 במאי 2012

לחתוך את ההפסדים שלך קטנים ותן לרווחים שלך לרוץ

זו מהות המסחר בשוק ההון
לפני כמה עשרות שנים ,בבית השקעות ,שעסק במסחר בסחורות .אחד הסוחרים בבית ההשקעות היה די מוזר מלכתחילה, שטען שהוא מקבל את ההמלצות מסוחרים בפלנטה אחרת, הוא החזיק בפחית קולה וטען שהוא מדבר עם סוחרים שם ,שממליצים לו איזה סחורה לקנות, ומתי למכור. להפתעת כולם לאחר שהחל לקבל את "ההמלצות" מהפלנטה האחרת ביצועיו עלו באופן משמעותי ולמעשה היה הסוחר עם הביצועים הטובים ביותר.
מה קרה?
בכדי שלא יצחקו עליו הוא היה חותך מהר את העסקאות המפסידות ואת הרווחיות הוא היה משאיר כך בדרך המקרה הוא ישם את הכלל החשוב ביותר במסחר.

יום שני, 7 במאי 2012

מסחר בשוק ההון - דע את עצמך



דבר ראשון חשוב מאד שאדע
מי אני ?
מהם היתרונות והחסרונות שלי ?
בקיצור איזה סוג סוחר או משקיע אני ?
האתר של דר Van Tharp העוסק בפסיכולוגיה בשוק ההון בלינק
יש שאלון עם 35שאלות (לוקח בערך 5 דקות למלא)
שבסופו תקבל מסמך (אפשר גם למייל), איזה סוג סוחר אני וכמה מהתכונות של סוחר מעולה יש לי (מתוך 3)